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基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，由当前的基金总净资产除以基金总份额得出。 由于基金一般分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券、银行存款等，而这些基础资产的市场价格是不断变动的，因此，基金资产净值也是随之波动的，需要每日重新计算，及时反映基金的投资价值。 投资者购买基金后，根据投入的本金额和成交日的单位净值确定持有份额，此后持有份额不变，基金单位净值则可能增加或减少，单位净值乘以份额数，再扣除投入的本金，就可以看到每日盈亏了。